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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 019.00 | 14 643.00 | 1 375.00 | 16 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 597.00 | 317 078.00 | 584 519.00 | 901 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 683.00 | 11 247.00 | 39 435.00 | 50 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 511.00 | 342 968.00 | 643 543.00 | 986 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 878.00 | | 271 878.00 | 271 878.00 |
BZ Autres créances | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
CF Disponibilités | 416 731.00 | | 416 731.00 | 416 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 195.00 | | 767 195.00 | 767 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 706.00 | 342 968.00 | 1 410 738.00 | 1 753 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 191.00 | 137 923.00 | | 210 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 360.00 | 72 269.00 | | 81 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 052.00 | | | 142 052.00 |
DL TOTAL (I) | 439 104.00 | 215 691.00 | | 439 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 158.00 | 692 416.00 | | 627 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 676.00 | 38 217.00 | | 38 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 148 656.00 | | 190 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 361.00 | 97 880.00 | | 107 361.00 |
EA Autres dettes | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 634.00 | 977 169.00 | | 971 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 738.00 | 1 192 860.00 | | 1 410 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 338.00 | 417 425.00 | | 475 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 889.00 | | 1 264 889.00 | 1 264 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 889.00 | | 1 264 889.00 | 1 264 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 354.00 | 1 521.00 | | 6 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 45.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 542.00 | -45.00 | | 33 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 16 348.00 | | 11 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 055.00 | 1 311 346.00 | | 1 308 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 696.00 | 1 239 078.00 | | 1 226 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 360.00 | 72 269.00 | | 81 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 278.00 | | 37 598.00 | 972 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 365.00 | 986 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 365.00 | 952 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 047.00 | | 37 598.00 | 938 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 249.00 | 124 876.00 | 20 157.00 | 238 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 628.00 | 2 015.00 | | 12 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 621.00 | 122 861.00 | 20 157.00 | 225 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 271 878.00 | 271 878.00 | | 271 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 914.00 | 130 617.00 | 459 636.00 | 626 914.00 |
VI Groupe et associés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VP Divers | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 349.00 | 330 719.00 | 630.00 | 331 349.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 634.00 | 475 338.00 | 459 636.00 | 971 634.00 |