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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 337.00 | 550 414.00 | 434 923.00 | 985 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 043.00 | 30 325.00 | 25 718.00 | 56 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 543.00 | 596 757.00 | 480 786.00 | 1 077 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 697.00 | | 264 697.00 | 264 697.00 |
BZ Autres créances | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CF Disponibilités | 570 685.00 | | 570 685.00 | 570 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 637.00 | | 927 637.00 | 927 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 180.00 | 596 757.00 | 1 408 423.00 | 2 005 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 719.00 | 291 551.00 | | 340 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 070.00 | 49 168.00 | | 161 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 893.00 | 120 973.00 | | 99 893.00 |
DL TOTAL (I) | 607 183.00 | 467 192.00 | | 607 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 050.00 | 572 539.00 | | 425 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 779.00 | 39 129.00 | | 39 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 396.00 | 294 515.00 | | 139 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 327.00 | 115 806.00 | | 190 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 14 363.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 240.00 | 1 036 496.00 | | 801 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 423.00 | 1 503 688.00 | | 1 408 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 260.00 | 611 601.00 | | 502 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 956 550.00 | | 1 956 550.00 | 1 956 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 550.00 | | 1 956 550.00 | 1 956 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | 6 936.00 | | 1 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 265.00 | 520.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 931.00 | 10 284.00 | | 49 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 056.00 | 1 563 690.00 | | 1 985 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 986.00 | 1 514 523.00 | | 1 823 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 070.00 | 49 168.00 | | 161 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 855.00 | | 11 821.00 | 1 069 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133.00 | 1 077 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 1 041 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 692.00 | | 11 821.00 | 1 033 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 926.00 | 120 964.00 | 4 133.00 | 479 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 908.00 | 120 964.00 | 4 133.00 | 463 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 264 697.00 | 264 697.00 | | 264 697.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 894.00 | 125 914.00 | 298 980.00 | 424 894.00 |
VI Groupe et associés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 285.00 | 306 325.00 | 960.00 | 307 285.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 240.00 | 502 260.00 | 298 980.00 | 801 240.00 |