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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 3 320.00 | 3 236.00 | 6 556.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 310.00 | 3 320.00 | 6 990.00 | 10 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 590.00 | 1 875.00 | 75 715.00 | 77 590.00 |
072 Créances – Autres | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
084 Disponibilités | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 232.00 | 1 875.00 | 132 357.00 | 134 232.00 |
110 Total général Actif | 144 541.00 | 5 195.00 | 139 346.00 | 144 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 272.00 | 263 243.00 | | 276 272.00 |
230 Autres produits | | 3 177.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 272.00 | 266 421.00 | | 276 272.00 |
242 Autres charges externes. | 268 687.00 | 248 476.00 | | 268 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 3 601.00 | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 600.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 243.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | 1 166.00 | | 1 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 569.00 | 262 155.00 | | 275 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 703.00 | 4 265.00 | | 703.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 360.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 526.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 524.00 | 3 379.00 | | 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |