| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 889.00 | 1 091.00 | 3 798.00 | 4 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 982.00 | 7 130.00 | 3 852.00 | 10 982.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 625.00 | 8 221.00 | 11 404.00 | 19 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 453.00 | 4 050.00 | 121 403.00 | 125 453.00 |
072 Créances – Autres | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
084 Disponibilités | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 382.00 | 4 050.00 | 225 332.00 | 229 382.00 |
110 Total général Actif | 249 007.00 | 12 271.00 | 236 736.00 | 249 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 163.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 252.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 523.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 911.00 | 424 054.00 | | 340 911.00 |
230 Autres produits | 3 808.00 | 602.00 | | 3 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 718.00 | 430 179.00 | | 344 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 175.00 | | |
242 Autres charges externes. | 268 197.00 | 384 849.00 | | 268 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | 5 638.00 | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 801.00 | 18 175.00 | | 33 801.00 |
252 Charges sociales | 9 634.00 | 6 043.00 | | 9 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 013.00 | 1 888.00 | | 3 013.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 925.00 | | |
262 Autres charges | 9 492.00 | 964.00 | | 9 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 287.00 | 428 657.00 | | 329 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 431.00 | 1 522.00 | | 15 431.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 428.00 | 149.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | 225.00 | | 1 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 41.00 | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 552.00 | 1 109.00 | | 11 552.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |