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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 889.00 | 4 350.00 | 539.00 | 4 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 982.00 | 10 159.00 | 823.00 | 10 982.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 625.00 | 14 510.00 | 5 116.00 | 19 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
072 Créances – Autres | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
084 Disponibilités | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 908.00 | | 222 908.00 | 222 908.00 |
110 Total général Actif | 242 533.00 | 14 510.00 | 228 023.00 | 242 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 885.00 | 226 136.00 | | 65 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 112 905.00 | 3 000.00 | | 112 905.00 |
230 Autres produits | 7 779.00 | 19.00 | | 7 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 568.00 | 229 154.00 | | 186 568.00 |
242 Autres charges externes. | 122 964.00 | 202 394.00 | | 122 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 7 224.00 | | 5 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 968.00 | 3 320.00 | | 2 968.00 |
262 Autres charges | 4 435.00 | 1 122.00 | | 4 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 296.00 | 214 060.00 | | 136 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 273.00 | 15 095.00 | | 50 273.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63 500.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 347.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 865.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 038.00 | 76 336.00 | | 50 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 050.00 | | | 4 050.00 |