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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374.00 | 2 519.00 | 1 855.00 | 4 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 817.00 | 5 208.00 | 5 609.00 | 10 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 550.00 | 7 800.00 | 187 750.00 | 195 550.00 |
BZ Autres créances | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CF Disponibilités | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 816.00 | 7 800.00 | 230 016.00 | 237 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 633.00 | 13 008.00 | 235 626.00 | 248 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 608.00 | 10 084.00 | | 10 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 524.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 13 917.00 | 12 808.00 | | 13 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 400.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 393.00 | 103 490.00 | | 158 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 464.00 | 16 607.00 | | 46 464.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 6 040.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 708.00 | 126 538.00 | | 221 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 626.00 | 139 346.00 | | 235 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 745.00 | 126 538.00 | | 212 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
FG Production vendue services | 412 010.00 | 12 044.00 | 424 054.00 | 412 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 533.00 | 12 044.00 | 429 577.00 | 417 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 9.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 9.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -9.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 94.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 180.00 | 276 272.00 | | 430 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 071.00 | 275 748.00 | | 429 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | 524.00 | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310.00 | | 508.00 | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | | 508.00 | 6 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320.00 | 1 888.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | 1 888.00 | | 3 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 5 925.00 | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 5 925.00 | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | 5 925.00 | | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 393.00 | 158 393.00 | | 158 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 186 940.00 | 186 940.00 | | 186 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 607.00 | 6 644.00 | 8 963.00 | 15 607.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 621.00 | 226 621.00 | | 226 621.00 |
VW T.V.A. | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 708.00 | 212 745.00 | 8 963.00 | 221 708.00 |