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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 4 454.00 | 3 355.00 | 7 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 479.00 | 80.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 410.00 | 69.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | 3 362.00 | 5 832.00 | 9 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 685.00 | 8 707.00 | 254 978.00 | 263 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 030.00 | | 141 030.00 | 141 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 715.00 | 8 707.00 | 396 008.00 | 404 715.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -481.00 | | | -481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 743.00 | | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 590.00 | | | 244 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
EA Autres dettes | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 264.00 | | | 395 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 008.00 | | | 396 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 555.00 | | | 197 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 026.00 | | 245 026.00 | 245 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 026.00 | | 245 026.00 | 245 026.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 25 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 729.00 | | | 268 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 504.00 | | | 268 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 450.00 | | 235.00 | 263 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 560.00 | | | 240 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | | 235.00 | 9 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 5 086.00 | | 3 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | 2 603.00 | | 1 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 280.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 2 203.00 | | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 032.00 | 16 322.00 | 191 305.00 | 214 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 430.00 | 141 030.00 | 5 400.00 | 146 430.00 |
VW T.V.A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 264.00 | 197 555.00 | 191 305.00 | 395 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
ST Autres comptes | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 627.00 | | | 71 627.00 |