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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 109.00 | 7 564.00 | 13 545.00 | 21 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 789.00 | 8 604.00 | 259 185.00 | 267 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 433.00 | 8 604.00 | 345 829.00 | 354 433.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
EA Autres dettes | 156 972.00 | | | 156 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 090.00 | | | 343 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 829.00 | | | 345 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 626.00 | | | 272 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 028.00 | | 231 028.00 | 231 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 028.00 | | 231 028.00 | 231 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 28 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 842.00 | | | 308 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 617.00 | | | 307 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 685.00 | | 11 914.00 | 263 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 810.00 | 267 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 560.00 | | | 240 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | | 11 914.00 | 9 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 551.00 | 3 862.00 | 7 810.00 | 12 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 057.00 | 752.00 | 7 810.00 | 7 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 3 110.00 | | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 972.00 | 156 972.00 | | 156 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 806.00 | 17 504.00 | 43 302.00 | 60 806.00 |
VI Groupe et associés | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 043.00 | 83 643.00 | 5 400.00 | 89 043.00 |
VW T.V.A. | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 090.00 | 272 626.00 | 43 302.00 | 343 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
ST Autres comptes | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |