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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 057.00 | 752.00 | 7 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | 4 453.00 | 4 742.00 | 9 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 685.00 | 12 551.00 | 251 134.00 | 263 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 715.00 | 12 551.00 | 373 164.00 | 385 715.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -256.00 | | | -256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
EA Autres dettes | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 650.00 | | | 371 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 164.00 | | | 373 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 843.00 | | | 310 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 003.00 | | 223 003.00 | 223 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 003.00 | | 223 003.00 | 223 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 28 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 005.00 | | | 315 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 235.00 | | | 314 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 685.00 | | | 263 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 560.00 | | | 240 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | 3 844.00 | | 8 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 454.00 | 2 603.00 | | 4 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 80.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | 1 159.00 | | 3 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 709.00 | 16 902.00 | 60 807.00 | 77 709.00 |
VI Groupe et associés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 429.00 | 122 029.00 | 5 400.00 | 127 429.00 |
VW T.V.A. | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 650.00 | 310 843.00 | 60 807.00 | 371 650.00 |