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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 14 844.00 | 58 531.00 | 73 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 055.00 | 15 884.00 | 224 171.00 | 240 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 777.00 | 15 884.00 | 322 893.00 | 338 777.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218.00 | | | -218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
EA Autres dettes | 163 199.00 | | | 163 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 373.00 | | | 320 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 893.00 | | | 322 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 197.00 | | | 295 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 652.00 | | 239 652.00 | 239 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 652.00 | | 239 652.00 | 239 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 453.00 | | | 351 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 671.00 | | | 351 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218.00 | | | -218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 789.00 | | 52 266.00 | 267 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 240 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 160 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 560.00 | | | 240 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 589.00 | | 52 266.00 | 21 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 604.00 | 7 280.00 | | 8 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 7 280.00 | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 302.00 | 18 126.00 | 25 175.00 | 43 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 300.00 | 88 900.00 | 5 400.00 | 94 300.00 |
VW T.V.A. | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 373.00 | 295 197.00 | 25 175.00 | 320 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
ST Autres comptes | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |