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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 389.00 | 163.00 | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 876.00 | 7 511.00 | 21 364.00 | 28 876.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 917.00 | 7 900.00 | 22 017.00 | 29 917.00 |
060 Stock marchandises | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
110 Total général Actif | 49 300.00 | 7 900.00 | 41 400.00 | 49 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 950.00 | 6 166.00 | | 5 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 801.00 | 34 653.00 | | 50 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 1 090.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 751.00 | 41 909.00 | | 57 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 946.00 | 12 081.00 | | 6 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 621.00 | -9 125.00 | | -1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 23 920.00 | 25 091.00 | | 23 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 480.00 | | 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 385.00 | 1 000.00 | | 22 385.00 |
252 Charges sociales | 1 356.00 | 1 451.00 | | 1 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 182.00 | 4 029.00 | | 4 182.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 464.00 | 35 195.00 | | 57 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 287.00 | 6 714.00 | | 287.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 891.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88.00 | 5 815.00 | | -88.00 |