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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 876.00 | 11 508.00 | 17 368.00 | 28 876.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 917.00 | 12 059.00 | 17 858.00 | 29 917.00 |
060 Stock marchandises | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
072 Créances – Autres | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
084 Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
110 Total général Actif | 52 566.00 | 12 059.00 | 40 507.00 | 52 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 244.00 | 5 950.00 | | 6 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 850.00 | 50 801.00 | | 58 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 101.00 | 57 751.00 | | 66 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 663.00 | 6 946.00 | | 6 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 797.00 | -1 621.00 | | -1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 24 833.00 | 23 920.00 | | 24 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 108.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 905.00 | 22 385.00 | | 18 905.00 |
252 Charges sociales | 5 554.00 | 1 356.00 | | 5 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 315.00 | 4 182.00 | | 4 315.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 865.00 | 57 464.00 | | 60 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 236.00 | 287.00 | | 5 236.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 774.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 574.00 | -88.00 | | 4 574.00 |