| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 876.00 | 15 504.00 | 13 372.00 | 28 876.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 917.00 | 16 055.00 | 13 862.00 | 29 917.00 |
060 Stock marchandises | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
072 Créances – Autres | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
084 Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
110 Total général Actif | 65 066.00 | 16 055.00 | 49 011.00 | 65 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 478.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 181.00 | 6 244.00 | | 4 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 219.00 | 58 850.00 | | 59 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 981.00 | 1 000.00 | | 4 981.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 7.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 551.00 | 66 101.00 | | 68 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 814.00 | 6 663.00 | | 2 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 087.00 | -1 797.00 | | 2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 23 566.00 | 24 833.00 | | 23 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 92.00 | | | 92.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 2 202.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 212.00 | 18 905.00 | | 16 212.00 |
252 Charges sociales | 6 058.00 | 5 554.00 | | 6 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 152.00 | 4 315.00 | | 4 152.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 189.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 163.00 | 60 865.00 | | 56 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 388.00 | 5 236.00 | | 12 388.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 662.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 549.00 | 4 574.00 | | 11 549.00 |