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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 876.00 | 19 309.00 | 9 566.00 | 28 876.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 917.00 | 19 861.00 | 10 056.00 | 29 917.00 |
060 Stock marchandises | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
072 Créances – Autres | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
084 Disponibilités | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
110 Total général Actif | 85 388.00 | 19 861.00 | 65 527.00 | 85 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 211.00 | 4 181.00 | | 2 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 267.00 | 59 219.00 | | 48 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 812.00 | 4 981.00 | | 3 812.00 |
230 Autres produits | 1 102.00 | 170.00 | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 392.00 | 68 551.00 | | 55 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 711.00 | 2 814.00 | | 2 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | 2 087.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 057.00 | 23 566.00 | | 22 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 1 052.00 | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 631.00 | 16 212.00 | | 16 631.00 |
252 Charges sociales | 3 965.00 | 6 058.00 | | 3 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | 4 152.00 | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 222.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 316.00 | 56 163.00 | | 52 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 076.00 | 12 388.00 | | 3 076.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 559.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 736.00 | 11 549.00 | | 2 736.00 |