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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 888.00 | 4 113.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 495.00 | 2 505.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 270.00 | 3 383.00 | 774 888.00 | 778 270.00 |
BT Marchandises | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 119.00 | | 159 119.00 | 159 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 389.00 | 3 383.00 | 934 007.00 | 937 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 248.00 | | | -45 248.00 |
DL TOTAL (I) | -15 248.00 | | | -15 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 259.00 | | | 738 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 255.00 | | | 949 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 007.00 | | | 934 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 352.00 | | | 267 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 582.00 | | 602 582.00 | 602 582.00 |
FG Production vendue services | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 634.00 | | 615 634.00 | 615 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 688.00 | | | 615 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 936.00 | | | 660 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 248.00 | | | -45 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 778 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VB T. V. A. | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 259.00 | 56 356.00 | 275 364.00 | 738 259.00 |
VI Groupe et associés | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
VP Divers | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 888.00 | 39 727.00 | 10 160.00 | 49 888.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 255.00 | 267 352.00 | 275 364.00 | 949 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
ST Autres comptes | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 069.00 | | | 104 069.00 |