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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 954.00 | 70 546.00 | 124 408.00 | 194 954.00 |
040 Immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 955 514.00 | 70 546.00 | 884 968.00 | 955 514.00 |
060 Stock marchandises | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
072 Créances – Autres | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
084 Disponibilités | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 390.00 | | 201 390.00 | 201 390.00 |
110 Total général Actif | 1 156 904.00 | 70 546.00 | 1 086 358.00 | 1 156 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 721 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 064 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 628 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 952 121.00 | | | 952 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |