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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 954.00 | 32 977.00 | 161 977.00 | 194 954.00 |
040 Immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 208.00 | 32 977.00 | 917 232.00 | 950 208.00 |
060 Stock marchandises | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
072 Créances – Autres | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
084 Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 476.00 | | 172 476.00 | 172 476.00 |
110 Total général Actif | 1 122 684.00 | 32 977.00 | 1 089 708.00 | 1 122 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 756 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 143 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 679 894.00 | |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 954.00 | 44 761.00 | 143 193.00 | 187 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 121.00 | 51 761.00 | 900 360.00 | 952 121.00 |
BT Marchandises | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 007.00 | | 187 007.00 | 187 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 128.00 | 51 761.00 | 1 087 367.00 | 1 139 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 323.00 | -83 965.00 | | -83 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 932.00 | 642.00 | | 48 932.00 |
DL TOTAL (I) | -4 391.00 | -53 323.00 | | -4 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 604.00 | 756 493.00 | | 680 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 970.00 | 251 895.00 | | 264 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 859.00 | 81 902.00 | | 77 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 667.00 | 52 082.00 | | 67 667.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 758.00 | 1 143 031.00 | | 1 091 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 367.00 | 1 089 708.00 | | 1 087 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 533.00 | 463 136.00 | | 450 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 046.00 | | | 953 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 208.00 | | 2 242.00 | 950 208.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 952 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 954.00 | | | 194 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | 2 242.00 | 5 255.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 977.00 | 18 784.00 | | 32 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | 18 784.00 | | 32 977.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 604.00 | 39 379.00 | 322 673.00 | 680 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 785.00 | 80 927.00 | 314 861.00 | 831 785.00 |
VI Groupe et associés | 264 970.00 | 264 970.00 | | 264 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 758.00 | 450 533.00 | 322 673.00 | 1 091 758.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 34 066.00 | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 585.00 | 69 628.00 | | 7 585.00 |
ST Autres comptes | 21 658.00 | 14 038.00 | | 21 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 831.00 | 18 054.00 | | 38 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 350.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | 34 066.00 | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 047.00 | 31 863.00 | | 31 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 852.00 | 34 204.00 | | 31 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 074.00 | 104 069.00 | | 68 074.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |