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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 970.00 | 88 973.00 | 106 996.00 | 195 970.00 |
040 Immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 964 805.00 | 88 973.00 | 875 831.00 | 964 805.00 |
060 Stock marchandises | 103 873.00 | | 103 873.00 | 103 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
072 Créances – Autres | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
084 Disponibilités | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 488.00 | | 227 488.00 | 227 488.00 |
110 Total général Actif | 1 192 293.00 | 88 973.00 | 1 103 320.00 | 1 192 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 628 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 016 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 532 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 514.00 | | | 955 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |