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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 185.00 | 30 707.00 | 478.00 | 31 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 449.00 | 90 028.00 | 73 421.00 | 163 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 769.00 | 120 735.00 | 431 034.00 | 551 769.00 |
BT Marchandises | 196 315.00 | | 196 315.00 | 196 315.00 |
BZ Autres créances | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 291.00 | | 322 291.00 | 322 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 060.00 | 120 735.00 | 753 325.00 | 874 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 135.00 | 8 251.00 | | 10 135.00 |
DG Autres réserves | 46 754.00 | 10 969.00 | | 46 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 419.00 | 37 669.00 | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 221 758.00 | 217 339.00 | | 221 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 759.00 | 25 940.00 | | 18 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 924.00 | 411 518.00 | | 399 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 9 846.00 | | 27 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 518.00 | 65 490.00 | | 81 518.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 18.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 567.00 | 512 812.00 | | 531 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 325.00 | 730 152.00 | | 753 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 797.00 | 512 812.00 | | 521 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 079.00 | | 7 905.00 | 660 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 215.00 | 551 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 215.00 | 194 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 135.00 | | | 357 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 945.00 | | 7 905.00 | 302 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 932.00 | 18 018.00 | 116 215.00 | 218 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 932.00 | 18 018.00 | 116 215.00 | 218 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 524.00 | 8 754.00 | 9 770.00 | 18 524.00 |
VI Groupe et associés | 399 924.00 | 399 924.00 | | 399 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 567.00 | 521 797.00 | 9 770.00 | 531 567.00 |