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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 773.00 | 37 574.00 | 20 199.00 | 57 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 234.00 | 143 433.00 | 97 801.00 | 241 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 441.00 | 181 007.00 | 478 434.00 | 659 441.00 |
BT Marchandises | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 92 095.00 | | 92 095.00 | 92 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 422.00 | | 281 422.00 | 281 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 864.00 | 181 007.00 | 759 857.00 | 940 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 701.00 | 29 989.00 | | 21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 244 906.00 | 253 193.00 | | 244 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 349.00 | 389 734.00 | | 415 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 18 757.00 | | 21 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 912.00 | 126 250.00 | | 77 912.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 951.00 | 536 702.00 | | 514 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 857.00 | 789 896.00 | | 759 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 951.00 | 536 702.00 | | 514 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 492.00 | | 71 950.00 | 587 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 135.00 | | | 357 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 057.00 | | 71 950.00 | 227 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 607.00 | 28 400.00 | | 152 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 607.00 | 28 400.00 | | 152 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 415 349.00 | 415 349.00 | | 415 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 143.00 | 27 843.00 | 3 300.00 | 31 143.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 951.00 | 514 951.00 | | 514 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 949.00 | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 009.00 | 8 124.00 | | 9 009.00 |
ST Autres comptes | 61 126.00 | 44 423.00 | | 61 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 994.00 | 86 060.00 | | 87 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 498.00 | 5 128.00 | | 4 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 203.00 | 6 076.00 | | 6 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 100.00 | 157 697.00 | | 151 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 122.00 | 83 185.00 | | 86 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 130.00 | 138 607.00 | | 158 130.00 |