| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 271.00 | 31 643.00 | 2 628.00 | 34 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 557.00 | 105 253.00 | 75 304.00 | 180 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 264.00 | 136 896.00 | 438 367.00 | 575 264.00 |
BT Marchandises | 164 730.00 | | 164 730.00 | 164 730.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 361.00 | | 327 361.00 | 327 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 625.00 | 136 896.00 | 765 728.00 | 902 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
DG Autres réserves | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 289.00 | 4 419.00 | | 47 289.00 |
DL TOTAL (I) | 264 629.00 | 221 758.00 | | 264 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 346.00 | 18 759.00 | | 10 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 817.00 | 399 924.00 | | 362 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 27 400.00 | | 22 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 905.00 | 81 518.00 | | 104 905.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 3 967.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 100.00 | 531 567.00 | | 501 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 728.00 | 753 325.00 | | 765 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 700.00 | 521 797.00 | | 499 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 769.00 | | 23 494.00 | 551 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 135.00 | | | 357 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 634.00 | | 20 194.00 | 194 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 735.00 | 16 161.00 | | 120 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 735.00 | 16 161.00 | | 120 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 346.00 | 8 946.00 | 1 400.00 | 10 346.00 |
VI Groupe et associés | 362 817.00 | 362 817.00 | | 362 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 100.00 | 499 700.00 | 1 400.00 | 501 100.00 |