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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 771.00 | 50 366.00 | 18 406.00 | 68 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 581.00 | 224 670.00 | 85 911.00 | 310 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 746.00 | 275 036.00 | 472 711.00 | 747 746.00 |
BT Marchandises | 242 424.00 | | 242 424.00 | 242 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BZ Autres créances | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CF Disponibilités | 286 883.00 | | 286 883.00 | 286 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 420.00 | | 564 420.00 | 564 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 166.00 | 275 036.00 | 1 037 131.00 | 1 312 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 137.00 | 118 340.00 | | 61 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 025.00 | 2 995.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 286 367.00 | 344 539.00 | | 286 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 695.00 | 425 747.00 | | 551 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 15 769.00 | | 18 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 171.00 | 60 108.00 | | 180 171.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 764.00 | 700 254.00 | | 750 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 131.00 | 1 044 793.00 | | 1 037 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 198.00 | 700 254.00 | | 750 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 292.00 | | 21 461.00 | 728 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 747 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 387 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 135.00 | | | 357 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 857.00 | | 21 461.00 | 367 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 220.00 | 48 816.00 | | 226 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 220.00 | 48 816.00 | | 226 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VI Groupe et associés | 551 695.00 | 551 695.00 | | 551 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 737.00 | 21 437.00 | 3 300.00 | 24 737.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 198.00 | 750 198.00 | | 750 198.00 |