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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 117 012.00 | 20 534.00 | 96 478.00 | 117 012.00 |
AP Constructions | 2 249 466.00 | 1 421 435.00 | 828 031.00 | 2 249 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 060.00 | 298 056.00 | 67 004.00 | 365 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 305 346.00 | 2 164 345.00 | 5 141 001.00 | 7 305 346.00 |
BZ Autres créances | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 844.00 | | 326 844.00 | 326 844.00 |
CF Disponibilités | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 719.00 | | 409 719.00 | 409 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 278.00 | 2 164 345.00 | 5 554 932.00 | 7 719 278.00 |
CU Autres participations | 4 378 765.00 | 229 276.00 | 4 149 488.00 | 4 378 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 854.00 | 1 258 854.00 | | 1 258 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DG Autres réserves | 2 695 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500.00 | 299.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 677.00 | 771 201.00 | | 717 677.00 |
DK Provisions réglementées | 419 818.00 | 420 526.00 | | 419 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 637.00 | 5 484 668.00 | | 5 301 637.00 |
DP Provisions pour risques | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 265.00 | 130 514.00 | | 241 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 585.00 | | 7 817.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 083.00 | 139 599.00 | | 249 083.00 |
ED (V) | | 52.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 932.00 | 5 624 319.00 | | 5 554 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 686.00 | 24 104.00 | | 29 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 978.00 | 23 864.00 | | 28 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | 240.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 730.00 | 152 789.00 | | 112 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 830.00 | 1 053 273.00 | | 973 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 154.00 | 282 071.00 | | 256 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 677.00 | 771 201.00 | | 717 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 309 175.00 | | 33 000.00 | 7 309 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 828.00 | | 4 743 825.00 | 36 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 828.00 | | 7 305 346.00 | 36 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 997.00 | | | 2 559 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747 653.00 | | 33 000.00 | 4 747 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 689.00 | 63 324.00 | | 1 573 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 164.00 | 63 324.00 | | 1 572 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 526.00 | 28 978.00 | 29 686.00 | 420 526.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 212.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 527 332.00 | | | 527 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 332.00 | | | 527 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 858.00 | 33 191.00 | 29 686.00 | 947 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 265.00 | 241 265.00 | | 241 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 803.00 | 51 742.00 | 365 060.00 | 416 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 083.00 | 249 083.00 | | 249 083.00 |