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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 117 012.00 | 20 534.00 | 96 478.00 | 117 012.00 |
AP Constructions | 2 249 466.00 | 1 539 529.00 | 709 936.00 | 2 249 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 560.00 | 266 806.00 | 35 754.00 | 302 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364 856.00 | 2 021 913.00 | 5 342 942.00 | 7 364 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 247 794.00 | | 3 247 794.00 | 3 247 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
CF Disponibilités | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 291.00 | | 3 389 291.00 | 3 389 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 768 488.00 | 2 021 913.00 | 8 746 574.00 | 10 768 488.00 |
CU Autres participations | 4 500 774.00 | | 4 500 774.00 | 4 500 774.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 854.00 | 1 258 854.00 | | 1 258 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DG Autres réserves | 3 885 000.00 | 2 510 000.00 | | 3 885 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 946.00 | 4 177.00 | | 4 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 370.00 | 2 275 770.00 | | 960 370.00 |
DK Provisions réglementées | 418 003.00 | 418 911.00 | | 418 003.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 962.00 | 6 676 500.00 | | 6 735 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 825.00 | 2 154 165.00 | | 1 970 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 485 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 8 950.00 | | 10 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 849.00 | 9 778.00 | | 28 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 612.00 | 2 658 140.00 | | 2 010 612.00 |
ED (V) | | 220.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 574.00 | 9 334 860.00 | | 8 746 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 812.00 | | 271 812.00 | 271 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 812.00 | | 271 812.00 | 271 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 421.00 | 28 978.00 | | 40 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 535.00 | 908.00 | | -10 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 863.00 | 2 578 135.00 | | 1 160 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 493.00 | 302 366.00 | | 200 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 370.00 | 2 275 770.00 | | 960 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 278 529.00 | | 120 000.00 | 7 278 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 673.00 | 4 803 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 673.00 | 7 364 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 997.00 | | | 2 559 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 007.00 | | 120 000.00 | 4 717 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 060.00 | 59 047.00 | | 1 696 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 536.00 | 59 047.00 | | 1 694 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 911.00 | 28 978.00 | 29 886.00 | 418 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 056.00 | | 31 250.00 | 298 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 056.00 | | 31 250.00 | 298 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 967.00 | 28 978.00 | 61 136.00 | 716 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 970 825.00 | 733 327.00 | 1 054 163.00 | 1 970 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 560.00 | 31 500.00 | 271 060.00 | 302 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247 794.00 | 3 247 794.00 | | 3 247 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 354.00 | 3 279 294.00 | 271 060.00 | 3 550 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 612.00 | 773 114.00 | 1 054 163.00 | 2 010 612.00 |