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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 218 612.00 | 20 534.00 | 198 078.00 | 218 612.00 |
AP Constructions | 2 805 521.00 | 1 626 748.00 | 1 178 773.00 | 2 805 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 310.00 | 235 556.00 | 35 754.00 | 271 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 127 113.00 | 2 077 882.00 | 6 049 231.00 | 8 127 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BZ Autres créances | 3 124 297.00 | | 3 124 297.00 | 3 124 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
CF Disponibilités | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 247.00 | | 3 271 247.00 | 3 271 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 410 693.00 | 2 077 882.00 | 9 332 811.00 | 11 410 693.00 |
CU Autres participations | 4 636 626.00 | | 4 636 626.00 | 4 636 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 854.00 | 1 258 854.00 | | 1 258 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DG Autres réserves | 3 945 000.00 | 3 885 000.00 | | 3 945 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 317.00 | 4 946.00 | | 5 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 996.00 | 960 370.00 | | 748 996.00 |
DK Provisions réglementées | 427 205.00 | 418 003.00 | | 427 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594 160.00 | 6 735 962.00 | | 6 594 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 226.00 | 1 970 825.00 | | 2 445 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 888.00 | | | 257 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 10 938.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918.00 | 28 849.00 | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 651.00 | 2 010 612.00 | | 2 738 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 811.00 | 8 746 574.00 | | 9 332 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 888.00 | | | 257 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 273.00 | 29 886.00 | | 23 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 476.00 | 40 421.00 | | 32 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 202.00 | -10 535.00 | | -9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 888.00 | | | 257 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 107.00 | 1 160 863.00 | | 1 266 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 111.00 | 200 493.00 | | 517 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 996.00 | 960 370.00 | | 748 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364 856.00 | | 1 001 407.00 | 7 364 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 250.00 | 4 907 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 150.00 | 8 127 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 900.00 | 3 217 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 997.00 | | 865 555.00 | 2 559 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803 334.00 | | 135 853.00 | 4 803 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 107.00 | 87 218.00 | | 1 755 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 583.00 | 87 218.00 | | 1 753 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 418 003.00 | 32 476.00 | 23 273.00 | 418 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 806.00 | | 31 250.00 | 266 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 809.00 | 32 476.00 | 54 523.00 | 684 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 607.00 | 274 607.00 | | 274 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 310.00 | 271 310.00 | | 271 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445 226.00 | 226 179.00 | 910 680.00 | 2 445 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141 016.00 | 3 141 016.00 | | 3 141 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 326.00 | 3 412 326.00 | | 3 412 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 651.00 | 519 604.00 | 910 680.00 | 2 738 651.00 |