| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 218 612.00 | 20 534.00 | 198 078.00 | 218 612.00 |
AP Constructions | 2 805 521.00 | 1 711 394.00 | 1 094 126.00 | 2 805 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 060.00 | 204 306.00 | 35 754.00 | 240 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 697 214.00 | 2 131 278.00 | 7 565 935.00 | 9 697 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 844.00 | | 102 844.00 | 102 844.00 |
BZ Autres créances | 3 693 834.00 | 520 000.00 | 3 173 834.00 | 3 693 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 420.00 | 520 000.00 | 3 292 420.00 | 3 812 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 519 460.00 | 2 651 278.00 | 10 868 181.00 | 13 519 460.00 |
CU Autres participations | 6 237 977.00 | | 6 237 977.00 | 6 237 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 854.00 | 1 258 854.00 | | 1 258 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DG Autres réserves | 3 945 000.00 | 3 945 000.00 | | 3 945 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 313.00 | 5 317.00 | | 4 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760 141.00 | 748 996.00 | | 2 760 141.00 |
DK Provisions réglementées | 439 062.00 | 427 205.00 | | 439 062.00 |
DL TOTAL (I) | 8 616 158.00 | 6 594 160.00 | | 8 616 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 123.00 | 2 445 226.00 | | 2 242 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 918.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 252 023.00 | 2 738 651.00 | | 2 252 023.00 |
ED (V) | 220.00 | | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 181.00 | 9 332 811.00 | | 10 868 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 247.00 | | | 485 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 085 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 629.00 | 23 273.00 | | 196 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 485.00 | 32 476.00 | | 208 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 857.00 | -9 202.00 | | -11 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 257 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 377.00 | 1 266 107.00 | | 3 697 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 236.00 | 517 111.00 | | 937 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760 141.00 | 748 996.00 | | 2 760 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 127 113.00 | | 1 777 351.00 | 8 127 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 250.00 | 6 478 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 250.00 | 9 697 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 652.00 | | | 3 217 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907 937.00 | | 1 777 351.00 | 4 907 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 325.00 | 84 646.00 | | 1 842 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 801.00 | 84 646.00 | | 1 840 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 205.00 | 32 485.00 | 20 629.00 | 427 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 556.00 | 520 000.00 | 31 250.00 | 235 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 556.00 | 520 000.00 | 31 250.00 | 235 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 761.00 | 552 485.00 | 51 879.00 | 662 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 247.00 | 485 247.00 | | 485 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 060.00 | 31 250.00 | 208 810.00 | 240 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 810.00 | | 333 810.00 | 333 810.00 |
UX Autres créances clients | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 583.00 | 3 686 583.00 | | 3 686 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 165.00 | 183 335.00 | 733 334.00 | 2 154 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 123.00 | 228 395.00 | 913 088.00 | 2 242 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 753.00 | | | 204 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797 979.00 | 3 797 979.00 | | 3 797 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 738.00 | 3 827 928.00 | 208 810.00 | 4 036 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 023.00 | 238 295.00 | 913 088.00 | 2 252 023.00 |