| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 977.00 | 31 439.00 | 3 538.00 | 34 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 113.00 | 90 538.00 | 23 575.00 | 114 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 325.00 | 121 977.00 | 33 348.00 | 155 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BN En cours de production de biens | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BT Marchandises | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CF Disponibilités | 189 443.00 | | 189 443.00 | 189 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 752.00 | | 372 752.00 | 372 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 077.00 | 121 977.00 | 406 100.00 | 528 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 704.00 | 139 413.00 | | 176 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 631.00 | 37 291.00 | | 41 631.00 |
DL TOTAL (I) | 229 335.00 | 187 704.00 | | 229 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 381.00 | 23 890.00 | | 7 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 810.00 | 8 084.00 | | 38 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 085.00 | 19 871.00 | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 48 450.00 | | 57 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 682.00 | 52 584.00 | | 57 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 765.00 | 158 700.00 | | 176 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 100.00 | 346 404.00 | | 406 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 050.00 | 151 319.00 | | 173 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 625.00 | | | 158 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 155 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 149 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 390.00 | | | 152 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 814.00 | 12 464.00 | 3 300.00 | 112 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 813.00 | 12 464.00 | 3 300.00 | 112 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 381.00 | 3 666.00 | 3 714.00 | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 401.00 | 55 285.00 | 4 116.00 | 59 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 680.00 | 157 965.00 | 3 714.00 | 161 680.00 |