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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 977.00 | 32 388.00 | 2 589.00 | 34 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 440.00 | 92 261.00 | 15 179.00 | 107 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 403.00 | 124 649.00 | 22 754.00 | 147 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BN En cours de production de biens | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BT Marchandises | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 241 708.00 | | 241 708.00 | 241 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 764.00 | | 464 764.00 | 464 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 167.00 | 124 649.00 | 487 517.00 | 612 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 335.00 | 176 704.00 | | 218 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 893.00 | 41 631.00 | | 35 893.00 |
DL TOTAL (I) | 265 228.00 | 229 335.00 | | 265 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714.00 | 7 381.00 | | 3 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 38 810.00 | | 1 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 471.00 | 15 085.00 | | 22 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 57 807.00 | | 142 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | 57 682.00 | | 52 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 290.00 | 176 765.00 | | 222 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 517.00 | 406 100.00 | | 487 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 290.00 | 173 050.00 | | 222 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 325.00 | | | 155 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 923.00 | 147 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 673.00 | 142 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 090.00 | | | 149 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 977.00 | 9 344.00 | 6 673.00 | 121 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 977.00 | 9 344.00 | 6 673.00 | 121 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 388.00 | 115 271.00 | 4 116.00 | 119 388.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 819.00 | 199 819.00 | | 199 819.00 |