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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 977.00 | 34 362.00 | 616.00 | 34 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 253.00 | 111 361.00 | 11 892.00 | 123 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 215.00 | 145 722.00 | 17 493.00 | 163 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BN En cours de production de biens | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
BT Marchandises | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 617.00 | | 152 617.00 | 152 617.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CF Disponibilités | 378 148.00 | | 378 148.00 | 378 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 535.00 | | 730 535.00 | 730 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 750.00 | 145 722.00 | 748 028.00 | 893 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 507.00 | 221 872.00 | | 244 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 198.00 | 52 635.00 | | 86 198.00 |
DL TOTAL (I) | 341 705.00 | 285 507.00 | | 341 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 213.00 | 85 740.00 | | 73 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 944.00 | 11 829.00 | | 24 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 702.00 | 39 857.00 | | 36 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 662.00 | 155 450.00 | | 202 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 417.00 | 85 440.00 | | 66 417.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 322.00 | 378 316.00 | | 406 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 028.00 | 663 823.00 | | 748 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 406.00 | 375 456.00 | | 351 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 591.00 | | 8 624.00 | 154 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 606.00 | | 8 624.00 | 149 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 163.00 | 6 560.00 | | 139 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 163.00 | 6 560.00 | | 139 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 662.00 | 202 662.00 | | 202 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 213.00 | 18 296.00 | 54 917.00 | 73 213.00 |
VI Groupe et associés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 962.00 | 155 846.00 | 4 116.00 | 159 962.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 621.00 | 314 704.00 | 54 917.00 | 369 621.00 |