| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 977.00 | 33 689.00 | 1 288.00 | 34 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 629.00 | 99 520.00 | 15 108.00 | 114 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 591.00 | 133 210.00 | 21 382.00 | 154 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CF Disponibilités | 218 506.00 | | 218 506.00 | 218 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 499.00 | | 511 499.00 | 511 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 091.00 | 133 210.00 | 532 881.00 | 666 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 503.00 | 254 228.00 | | 197 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 369.00 | 43 275.00 | | 74 369.00 |
DL TOTAL (I) | 282 872.00 | 308 503.00 | | 282 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 1 094.00 | | 4 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 734.00 | 22 356.00 | | 11 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 035.00 | 236 372.00 | | 165 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 903.00 | 45 928.00 | | 59 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 009.00 | 305 750.00 | | 250 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 881.00 | 614 253.00 | | 532 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 470.00 | 305 750.00 | | 243 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 591.00 | | 11 000.00 | 143 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 606.00 | | 11 000.00 | 138 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 346.00 | 5 863.00 | | 127 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 346.00 | 5 863.00 | | 127 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 035.00 | 165 035.00 | | 165 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 187 071.00 | 187 071.00 | | 187 071.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 232.00 | 2 692.00 | 6 540.00 | 9 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 272.00 | 204 156.00 | 4 116.00 | 208 272.00 |
VW T.V.A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 276.00 | 231 736.00 | 6 540.00 | 238 276.00 |