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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 825.00 | 56 190.00 | 3 635.00 | 59 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 528.00 | 57 822.00 | 125 706.00 | 183 528.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 145.00 | 57 822.00 | 147 322.00 | 205 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
DH Report à nouveau | -21 196.00 | | | -21 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 087.00 | | 240 087.00 | 240 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 087.00 | | 240 087.00 | 240 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 090.00 | | | 240 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 777.00 | | | 230 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 528.00 | | | 183 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 957.00 | 3 864.00 | | 53 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 957.00 | 3 864.00 | | 53 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VI Groupe et associés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VP Divers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 827.00 | 5 887.00 | 4 940.00 | 10 827.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
ST Autres comptes | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 523.00 | | | 50 523.00 |