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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 260.00 | 540.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 618.00 | 59 697.00 | 2 921.00 | 62 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 250.00 | 61 589.00 | 121 660.00 | 183 250.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 240.00 | 61 589.00 | 131 651.00 | 193 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
DH Report à nouveau | -11 848.00 | | | -11 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 513.00 | | | 219 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 436.00 | | | 219 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 482.00 | | 640.00 | 186 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 873.00 | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 183 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 609.00 | | 640.00 | 63 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 312.00 | 1 277.00 | | 60 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 160.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 212.00 | 1 117.00 | | 60 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443.00 | 4 376.00 | 1 067.00 | 5 443.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |