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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 100.00 | 700.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 977.00 | 58 580.00 | 3 397.00 | 61 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 482.00 | 60 312.00 | 126 170.00 | 186 482.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 036.00 | 60 312.00 | 146 724.00 | 207 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
DH Report à nouveau | -11 884.00 | | | -11 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 066.00 | | 212 066.00 | 212 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 066.00 | | 212 066.00 | 212 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 527.00 | | 2 954.00 | 183 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 096.00 | | 800.00 | 117 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 457.00 | | 2 152.00 | 61 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | 2.00 | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 822.00 | 2 490.00 | | 57 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 822.00 | 2 390.00 | | 57 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 807.00 | 6 679.00 | 1 128.00 | 7 807.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 439.00 | 10 498.00 | 4 940.00 | 15 439.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 205.00 | 53 077.00 | 1 128.00 | 54 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
ST Autres comptes | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
YT Sous‐traitance | 257.00 | | | 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 117.00 | | | 49 117.00 |