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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 420.00 | 380.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 618.00 | 60 839.00 | 1 779.00 | 62 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 250.00 | 62 891.00 | 120 358.00 | 183 250.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 587.00 | 62 891.00 | 133 695.00 | 196 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
DH Report à nouveau | -11 771.00 | | | -11 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 471.00 | | 226 471.00 | 226 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 471.00 | | 226 471.00 | 226 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 804.00 | | | 231 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 696.00 | | | 229 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 250.00 | | | 183 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 589.00 | 1 302.00 | | 61 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 160.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 329.00 | 1 142.00 | | 61 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159.00 | 4 091.00 | 1 067.00 | 5 159.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
ST Autres comptes | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 327.00 | | | 52 327.00 |