| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 11 589.00 | 2 411.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 793.00 | 458 257.00 | 186 536.00 | 644 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 364.00 | 80 919.00 | 102 445.00 | 183 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 585.00 | 551 964.00 | 292 622.00 | 844 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 378 291.00 | 8 859.00 | 7 369 431.00 | 7 378 291.00 |
BZ Autres créances | 1 316 855.00 | | 1 316 855.00 | 1 316 855.00 |
CF Disponibilités | 637 064.00 | | 637 064.00 | 637 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 332 210.00 | 8 859.00 | 9 323 351.00 | 9 332 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 796.00 | 560 823.00 | 9 615 973.00 | 10 176 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 471.00 | 103 187.00 | | 1 228 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 655.00 | 1 262 655.00 | | 1 262 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 447.00 | 1 125 284.00 | | 39 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 572.00 | 2 524 126.00 | | 2 563 572.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 923.00 | 86 930.00 | | 49 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 738.00 | 5 307.00 | | 213 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 202.00 | 6 018 944.00 | | 5 061 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 049.00 | 2 092 617.00 | | 1 698 049.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 32 237.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 400.00 | 8 236 035.00 | | 7 026 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 973.00 | 10 786 160.00 | | 9 615 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 013 857.00 | 8 186 112.00 | | 7 013 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FG Production vendue services | 22 675 810.00 | 51 890.00 | 22 727 700.00 | 22 675 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 677 285.00 | 51 890.00 | 22 729 175.00 | 22 677 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 734 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 447 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 410 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 675 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 1 029.00 | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 1 029.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | 13 986.00 | | -4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | 553 023.00 | | 15 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 737 357.00 | 23 852 303.00 | | 22 737 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 910.00 | 22 727 019.00 | | 22 697 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 447.00 | 1 125 284.00 | | 39 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 324.00 | | 160 127.00 | 701 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 865.00 | 844 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 865.00 | 842 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 895.00 | | 160 127.00 | 698 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 489.00 | 160 340.00 | 16 866.00 | 408 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 290.00 | 160 340.00 | 16 866.00 | 407 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 300.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 202.00 | 5 061 202.00 | | 5 061 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 367 686.00 | | | 7 367 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 701 724.00 | | | 701 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 923.00 | 37 380.00 | 12 543.00 | 49 923.00 |
VI Groupe et associés | 213 738.00 | 213 738.00 | | 213 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 534.00 | | | 555 534.00 |
VP Divers | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696 376.00 | 8 696 376.00 | | 8 696 376.00 |
VW T.V.A. | 1 494 345.00 | 1 494 345.00 | | 1 494 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 400.00 | 7 013 857.00 | 12 543.00 | 7 026 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |