| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 12 989.00 | 1 011.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 028.00 | 533 363.00 | 116 665.00 | 650 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 349.00 | 112 330.00 | 91 019.00 | 203 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 836.00 | 659 881.00 | 209 955.00 | 869 836.00 |
BP En cours de production de services | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613 856.00 | 165 429.00 | 7 448 427.00 | 7 613 856.00 |
BZ Autres créances | 726 926.00 | | 726 926.00 | 726 926.00 |
CF Disponibilités | 751 642.00 | | 751 642.00 | 751 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 168 141.00 | 165 429.00 | 9 002 712.00 | 9 168 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 037 977.00 | 825 310.00 | 9 212 667.00 | 10 037 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 917.00 | 1 228 471.00 | | 1 267 917.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 655.00 | 1 262 655.00 | | 1 262 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 777.00 | 39 447.00 | | 233 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 349.00 | 2 563 572.00 | | 2 797 349.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 543.00 | 49 923.00 | | 12 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 213 738.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 675.00 | 5 061 202.00 | | 4 603 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 939.00 | 1 698 049.00 | | 1 751 939.00 |
EA Autres dettes | 11 064.00 | 3 489.00 | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389 318.00 | 7 026 400.00 | | 6 389 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 212 667.00 | 9 615 973.00 | | 9 212 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 318.00 | 7 013 857.00 | | 6 389 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
FG Production vendue services | 23 553 819.00 | 975.00 | 23 554 794.00 | 23 553 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 558 837.00 | 975.00 | 23 559 812.00 | 23 558 837.00 |
FM Production stockée | | | 10 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 570 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 639 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 473 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 570.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 198 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961.00 | 4 963.00 | | 13 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 961.00 | 4 963.00 | | 13 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 184.00 | -4 963.00 | | 8 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 200.00 | 15 656.00 | | 121 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 594 088.00 | 22 737 357.00 | | 23 594 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 360 312.00 | 22 697 910.00 | | 23 360 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 777.00 | 39 447.00 | | 233 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 585.00 | | 45 250.00 | 844 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 869 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 867 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 156.00 | | 45 220.00 | 842 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 30.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 964.00 | 127 917.00 | 20 000.00 | 551 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 765.00 | 127 917.00 | 20 000.00 | 550 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 859.00 | 156 570.00 | | 8 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 859.00 | 156 570.00 | | 8 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 859.00 | 156 570.00 | | 34 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 675.00 | 4 603 675.00 | | 4 603 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 519 565.00 | 7 519 565.00 | | 7 519 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VB T. V. A. | 637 231.00 | 637 231.00 | | 637 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VP Divers | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399 199.00 | 8 399 199.00 | | 8 399 199.00 |
VW T.V.A. | 1 471 769.00 | 1 471 769.00 | | 1 471 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389 318.00 | 6 389 318.00 | | 6 389 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |