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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 827.00 | 964 705.00 | 221 122.00 | 1 185 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 644.00 | 185 204.00 | 59 439.00 | 244 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 029.00 | 1 165 108.00 | 281 920.00 | 1 447 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 519 057.00 | 148 242.00 | 6 370 814.00 | 6 519 057.00 |
BZ Autres créances | 477 576.00 | | 477 576.00 | 477 576.00 |
CF Disponibilités | 1 493 522.00 | | 1 493 522.00 | 1 493 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 635 928.00 | 148 242.00 | 8 487 686.00 | 8 635 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 082 957.00 | 1 313 351.00 | 8 769 606.00 | 10 082 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 651.00 | 1 525 551.00 | | 2 120 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 655.00 | 1 112 655.00 | | 1 112 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 280.00 | 595 100.00 | | 658 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 586.00 | 3 266 306.00 | | 3 924 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 865.00 | 98 061.00 | | 70 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 754.00 | 174 779.00 | | 175 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 296.00 | 2 842 305.00 | | 2 702 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 008.00 | 2 066 814.00 | | 1 837 008.00 |
EA Autres dettes | 59 097.00 | 111 463.00 | | 59 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 020.00 | 5 293 422.00 | | 4 845 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 769 606.00 | 8 585 728.00 | | 8 769 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 806 359.00 | 5 226 194.00 | | 4 806 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 956 537.00 | 4 000.00 | 18 960 537.00 | 18 956 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 956 537.00 | 4 000.00 | 18 960 537.00 | 18 956 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 006 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 132 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 311.00 | 12 950.00 | | 41 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 977.00 | 12 950.00 | | 68 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 559.00 | 24 984.00 | | 32 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 559.00 | 24 984.00 | | 32 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 418.00 | -12 034.00 | | 36 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 784.00 | 241 403.00 | | 248 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 075 785.00 | 25 566 979.00 | | 19 075 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 417 506.00 | 24 971 880.00 | | 18 417 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 280.00 | 595 100.00 | | 658 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 329.00 | | 66 926.00 | 1 390 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 771.00 | | 66 926.00 | 1 387 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 261.00 | 192 074.00 | 10 227.00 | 983 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 062.00 | 192 074.00 | 10 227.00 | 982 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 191.00 | 12 125.00 | 33 073.00 | 169 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 191.00 | 12 125.00 | 33 073.00 | 169 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 191.00 | 12 125.00 | 59 073.00 | 195 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 125.00 | 33 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 296.00 | 2 702 296.00 | | 2 702 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 660.00 | 371 660.00 | | 371 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 221.00 | 328 221.00 | | 328 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 301 733.00 | 6 301 733.00 | | 6 301 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 324.00 | 217 324.00 | | 217 324.00 |
VB T. V. A. | 461 492.00 | 461 492.00 | | 461 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 865.00 | 32 204.00 | 38 661.00 | 70 865.00 |
VI Groupe et associés | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 311.00 | | | -28 311.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 782.00 | 138 782.00 | | 138 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136 773.00 | 7 136 773.00 | | 7 136 773.00 |
VW T.V.A. | 1 077 541.00 | 1 077 541.00 | | 1 077 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 020.00 | 4 806 359.00 | 38 661.00 | 4 845 020.00 |