| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 184.00 | 657 483.00 | 188 701.00 | 846 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 919.00 | 145 588.00 | 60 331.00 | 205 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 661.00 | 818 269.00 | 250 392.00 | 1 068 661.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 666 571.00 | 283 055.00 | 9 383 515.00 | 9 666 571.00 |
BZ Autres créances | 850 429.00 | | 850 429.00 | 850 429.00 |
CF Disponibilités | 1 568 823.00 | | 1 568 823.00 | 1 568 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 088 469.00 | 283 055.00 | 11 805 414.00 | 12 088 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 157 130.00 | 1 101 324.00 | 12 055 805.00 | 13 157 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 694.00 | 1 267 917.00 | | 1 501 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 655.00 | 1 262 655.00 | | 1 112 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 858.00 | 233 777.00 | | 23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 207.00 | 2 797 349.00 | | 2 671 207.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 775.00 | 12 543.00 | | 118 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 131.00 | 10 098.00 | | 143 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 402.00 | 4 603 675.00 | | 6 973 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 942.00 | 1 751 939.00 | | 2 098 942.00 |
EA Autres dettes | 24 349.00 | 11 064.00 | | 24 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 598.00 | 6 389 318.00 | | 9 358 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 055 805.00 | 9 212 667.00 | | 12 055 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 539 782.00 | 4 474.00 | 36 544 255.00 | 36 539 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 539 782.00 | 4 474.00 | 36 544 255.00 | 36 539 782.00 |
FM Production stockée | | | -10 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 563 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 359 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 154 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 626.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 521 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | 12 145.00 | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734.00 | 22 145.00 | | 3 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 256.00 | 13 961.00 | | 22 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 256.00 | 13 961.00 | | 22 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 522.00 | 8 184.00 | | -18 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 121 200.00 | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 575 715.00 | 23 594 088.00 | | 36 575 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 551 857.00 | 23 360 312.00 | | 36 551 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 858.00 | 233 777.00 | | 23 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 836.00 | | 198 825.00 | 869 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 377.00 | | 198 726.00 | 867 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 99.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 881.00 | 158 388.00 | | 659 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 682.00 | 158 388.00 | | 658 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165 429.00 | 117 626.00 | | 165 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 429.00 | 117 626.00 | | 165 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 429.00 | 117 626.00 | | 191 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 402.00 | 6 973 402.00 | | 6 973 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 9 571 761.00 | 9 571 761.00 | | 9 571 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
VB T. V. A. | 688 443.00 | 688 443.00 | | 688 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 775.00 | 28 102.00 | 90 673.00 | 118 775.00 |
VI Groupe et associés | 143 131.00 | 143 131.00 | | 143 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
VP Divers | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 521 005.00 | 10 521 005.00 | | 10 521 005.00 |
VW T.V.A. | 1 760 343.00 | 1 760 343.00 | | 1 760 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 598.00 | 9 267 925.00 | 90 673.00 | 9 358 598.00 |