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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 074.00 | 41 342.00 | 732.00 | 42 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 536.00 | | 162 536.00 | 162 536.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 740.00 | 41 342.00 | 235 398.00 | 276 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DL TOTAL (I) | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 398.00 | | | 235 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 119.00 | | 258 119.00 | 258 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 119.00 | | 258 119.00 | 258 119.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 064.00 | | | 217 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 542.00 | 3 800.00 | | 37 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 542.00 | 3 800.00 | | 37 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 779.00 | 173 047.00 | 732.00 | 173 779.00 |
VW T.V.A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 756.00 | | | 31 756.00 |