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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 3 808.00 | 218.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 874.00 | 42 924.00 | 950.00 | 43 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 471.00 | | 132 471.00 | 132 471.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 577.00 | | 192 577.00 | 192 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 451.00 | 42 924.00 | 193 527.00 | 236 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 121 158.00 | | | 121 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 527.00 | | | 193 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 412.00 | | 236 412.00 | 236 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 412.00 | | 236 412.00 | 236 412.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 427.00 | | | 236 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 281.00 | | | 228 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 324.00 | 600.00 | | 42 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 324.00 | 600.00 | | 42 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 677.00 | 144 945.00 | 732.00 | 145 677.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
ST Autres comptes | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425.00 | | | 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |