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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 699.00 | 41 930.00 | 1 770.00 | 43 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 457.00 | 45 956.00 | 2 501.00 | 48 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 876.00 | | 202 876.00 | 202 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 333.00 | 45 956.00 | 205 377.00 | 251 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 377.00 | | | 205 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 572.00 | | 207 572.00 | 207 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 572.00 | | 207 572.00 | 207 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 543.00 | | | 210 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 509.00 | | | 202 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428.00 | 1 528.00 | | 44 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 428.00 | 1 528.00 | | 44 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 143 877.00 | 143 877.00 | | 143 877.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 593.00 | 157 861.00 | 732.00 | 158 593.00 |
VW T.V.A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
ST Autres comptes | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YT Sous‐traitance | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 919.00 | | | 31 919.00 |