| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 699.00 | 40 402.00 | 3 297.00 | 43 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 457.00 | 44 428.00 | 4 029.00 | 48 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 955.00 | | 99 955.00 | 99 955.00 |
BZ Autres créances | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CF Disponibilités | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 695.00 | | 182 695.00 | 182 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 153.00 | 44 428.00 | 186 725.00 | 231 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 753.00 | | | -8 753.00 |
DL TOTAL (I) | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 725.00 | | | 186 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -417.00 | | -417.00 | -417.00 |
FG Production vendue services | 182 123.00 | | 182 123.00 | 182 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 706.00 | | 181 706.00 | 181 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 976.00 | | | 182 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 753.00 | | | -8 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 874.00 | | 4 583.00 | 43 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 142.00 | | 4 583.00 | 43 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 924.00 | 1 504.00 | | 42 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 924.00 | 1 504.00 | | 42 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 640.00 | 126 908.00 | 732.00 | 127 640.00 |
VW T.V.A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
ST Autres comptes | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |