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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 528.00 | 40 729.00 | 9 799.00 | 50 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 468.00 | 12 307.00 | 8 161.00 | 20 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 996.00 | 53 036.00 | 17 960.00 | 70 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 111.00 | | 102 111.00 | 102 111.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 121.00 | | 412 121.00 | 412 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 117.00 | 53 036.00 | 430 081.00 | 483 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 339 248.00 | 339 248.00 | | 339 248.00 |
DH Report à nouveau | -38 774.00 | -23 819.00 | | -38 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 275.00 | -14 955.00 | | 44 275.00 |
DL TOTAL (I) | 374 095.00 | 329 820.00 | | 374 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 759.00 | | 29 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 186.00 | 62 223.00 | | 26 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 986.00 | 91 983.00 | | 55 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 081.00 | 421 803.00 | | 430 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 986.00 | 91 983.00 | | 55 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
FG Production vendue services | 226 717.00 | | 226 717.00 | 226 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 717.00 | | 226 717.00 | 226 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | 5 128.00 | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | 2 610.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 2 610.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 770.00 | -2 610.00 | | 116 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 915.00 | 353 846.00 | | 347 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 640.00 | 368 802.00 | | 303 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 275.00 | -14 955.00 | | 44 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 024.00 | | 6 500.00 | 160 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 528.00 | 70 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 528.00 | 70 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 024.00 | | 6 500.00 | 160 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 735.00 | 8 830.00 | 95 528.00 | 139 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 735.00 | 8 830.00 | 95 528.00 | 139 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
VW T.V.A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |