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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878.00 | 20 960.00 | 919.00 | 21 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 18 646.00 | 5 757.00 | 24 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 281.00 | 39 605.00 | 6 676.00 | 46 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
BZ Autres créances | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 739.00 | | 216 739.00 | 216 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 824.00 | | 533 824.00 | 533 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 105.00 | 39 605.00 | 540 499.00 | 580 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 502 501.00 | 344 748.00 | | 502 501.00 |
DH Report à nouveau | | -33 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 416.00 | 191 058.00 | | -40 416.00 |
DL TOTAL (I) | 491 431.00 | 531 847.00 | | 491 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 14 089.00 | | 17 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 487.00 | 71 488.00 | | 31 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 068.00 | 85 577.00 | | 49 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 499.00 | 617 425.00 | | 540 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 068.00 | 85 577.00 | | 49 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 330 631.00 | | 330 631.00 | 330 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 474.00 | | 331 474.00 | 331 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 959.00 | 16 683.00 | | 7 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 250 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 4 946.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 4 946.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 245 054.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 435.00 | 594 535.00 | | 339 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 851.00 | 403 477.00 | | 379 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 416.00 | 191 058.00 | | -40 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 931.00 | | 1 350.00 | 44 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 931.00 | | 1 350.00 | 44 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 737.00 | 1 868.00 | | 37 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 737.00 | 1 868.00 | | 37 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
VB T. V. A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 739.00 | 216 739.00 | | 216 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 934.00 | 327 934.00 | | 327 934.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |