| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 878.00 | 23 424.00 | 68 455.00 | 91 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 20 083.00 | 4 320.00 | 24 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 381.00 | 43 506.00 | 73 875.00 | 117 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
BZ Autres créances | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 451.00 | | 462 451.00 | 462 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 832.00 | 43 506.00 | 536 326.00 | 579 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 668.00 | | |
DG Autres réserves | 505 169.00 | 502 501.00 | | 505 169.00 |
DH Report à nouveau | -40 416.00 | | | -40 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 943.00 | -40 416.00 | | -104 943.00 |
DL TOTAL (I) | 386 488.00 | 491 431.00 | | 386 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 664.00 | 17 581.00 | | 117 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | 31 487.00 | | 32 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 838.00 | 49 068.00 | | 149 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 326.00 | 540 499.00 | | 536 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 838.00 | 49 068.00 | | 149 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | 7 959.00 | | 2 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 821.00 | 339 435.00 | | 248 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 764.00 | 379 851.00 | | 353 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 943.00 | -40 416.00 | | -104 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 604.00 | 139 575.00 | | 151 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 281.00 | | 71 100.00 | 46 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | | 70 000.00 | 46 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 605.00 | 3 901.00 | | 39 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | 3 901.00 | | 39 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 789.00 | 281 789.00 | | 281 789.00 |
VW T.V.A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |