| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 17 209.00 | 7 194.00 | 24 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 931.00 | 37 737.00 | 7 194.00 | 44 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 377 742.00 | | 377 742.00 | 377 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 231.00 | | 610 231.00 | 610 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 162.00 | 37 737.00 | 617 425.00 | 655 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 344 748.00 | 344 748.00 | | 344 748.00 |
DH Report à nouveau | -33 305.00 | -49 483.00 | | -33 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 058.00 | 16 178.00 | | 191 058.00 |
DL TOTAL (I) | 531 847.00 | 340 789.00 | | 531 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 12 339.00 | | 14 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 488.00 | 41 487.00 | | 71 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 577.00 | 53 825.00 | | 85 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 425.00 | 394 615.00 | | 617 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 577.00 | 53 825.00 | | 85 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 577.00 | | 326 577.00 | 326 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 577.00 | | 326 577.00 | 326 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 683.00 | 1 680.00 | | 16 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | 169.00 | | 4 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 169.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 054.00 | -169.00 | | 245 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 535.00 | 344 031.00 | | 594 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 477.00 | 327 852.00 | | 403 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 058.00 | 16 178.00 | | 191 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 44 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 44 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 184.00 | 2 553.00 | 30 000.00 | 65 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 184.00 | 2 553.00 | 30 000.00 | 65 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
UX Autres créances clients | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |