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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 7 664.00 | 773.00 | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 154.00 | 5 135.00 | 18.00 | 5 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 621.00 | 12 800.00 | 12 822.00 | 25 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 256.00 | | 80 256.00 | 80 256.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CF Disponibilités | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 205.00 | 12 800.00 | 244 405.00 | 257 205.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
DP Provisions pour risques | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 773.00 | | 304 773.00 | 304 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 773.00 | | 304 773.00 | 304 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 020.00 | | | 308 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 214.00 | | | 302 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 25 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 13 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 284.00 | 3 516.00 | 23 000.00 | 32 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 284.00 | 3 516.00 | 23 000.00 | 32 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 482.00 | 95 452.00 | 30.00 | 95 482.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -885.00 | | | -885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
ST Autres comptes | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 371.00 | | | 54 371.00 |