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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 252.00 | 2 099.00 | 7 153.00 | 9 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | 1 392.00 | 4 585.00 | 5 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 260.00 | 3 491.00 | 27 769.00 | 31 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
BZ Autres créances | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CF Disponibilités | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 296.00 | | 259 296.00 | 259 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 556.00 | 3 491.00 | 287 065.00 | 290 556.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
DP Provisions pour risques | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
EA Autres dettes | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 065.00 | | | 287 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 961.00 | | 309 961.00 | 309 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 961.00 | | 309 961.00 | 309 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 268.00 | | | 312 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 969.00 | | | 306 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 621.00 | | 17 446.00 | 25 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 808.00 | 31 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 808.00 | 15 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | | 13 446.00 | 13 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 4 000.00 | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | 2 499.00 | 11 808.00 | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 2 499.00 | 11 808.00 | 12 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 072.00 | 102 042.00 | 30.00 | 102 072.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 915.00 | | | 43 915.00 |