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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 782.00 | 847.00 | 17 935.00 | 18 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | 4 677.00 | 4 355.00 | 9 031.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 843.00 | 5 523.00 | 62 320.00 | 67 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 675.00 | | 104 675.00 | 104 675.00 |
BZ Autres créances | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CF Disponibilités | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 790.00 | | 230 790.00 | 230 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 633.00 | 5 523.00 | 293 110.00 | 298 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
DP Provisions pour risques | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
EA Autres dettes | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 110.00 | | | 293 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 985.00 | | 18 859.00 | 48 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | | 18 859.00 | 8 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 3 572.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 3 572.00 | | 1 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 496.00 | 178 466.00 | 30.00 | 178 496.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
ST Autres comptes | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |