| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 39.00 | 1 027.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 888.00 | 1 912.00 | 5 976.00 | 7 888.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 985.00 | 1 951.00 | 47 034.00 | 48 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
BZ Autres créances | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CF Disponibilités | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 624.00 | | 229 624.00 | 229 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 609.00 | 1 951.00 | 276 658.00 | 278 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
DP Provisions pour risques | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
EA Autres dettes | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 658.00 | | | 276 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 263.00 | | 314 263.00 | 314 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 263.00 | | 314 263.00 | 314 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 228.00 | | | -8 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 864.00 | | | 316 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 783.00 | | | 306 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 260.00 | | 47 698.00 | 31 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 973.00 | 48 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 973.00 | 8 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 230.00 | | 7 698.00 | 15 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | 40 000.00 | 16 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | 4 643.00 | 6 183.00 | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 4 643.00 | 6 183.00 | 3 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 285.00 | 164 255.00 | 30.00 | 164 285.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 935.00 | 88 935.00 | | 88 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
ST Autres comptes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |